تحلیل فاندامنتال چیست؟

مقدمه

امروزه همه افراد دوست دارند برای کسب درآمد وارد بازار های مالی شوند. در همه بازار ها چند روش تحلیلی وجود دارد که کاربران با استفاده از آن روش ها اقدام به خرید و فروش می کنند. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش تحلیل بسیار معروف در بازار های مالی می باشند. در بازار ارز دیجیتال تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال بسیار مهم است. در این مطلب می خواهیم به طور کامل به معرفی و بررسی تحلیل فاندامنتال بپردازیم.

بررسی-تحلیل-فاندامنتال

بررسی تحلیل فاندامنتال

ابتدا باید بدانیم نام دیگر تحلیل فاندامنتال، تحلیل بنیادی است. در تحلیل بنیادی یک ارز دیجیتال باید به بررسی شرایط آن پروژه بپردازید. این شرایط باید از جنبه های مختلف بررسی شود. و همچنین باید اخبار مربوط به آن پروژه را به صورت مستمر دنبال نمایید. اگر خواسته باشیم یک تعریف کلی از تحلیل بنیادی داشته باشیم می توانیم بگوییم بررسی تمام جنبه ها و عامل هایی که روی یک پروژه ارز دیجیتال تاثیر می گذارند. به طوری که بتوانید ارزش ذاتی آن پروژه را پیدا کنید و همچنین پتانسیل های بالقوه آن را تشخیص دهید.

برای این که با مفهوم تحلیل فاندامنتال به صورت کامل آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید. این مثال در رابطه با ارز دیجیتال بیت کوین است. شما متوجه میشوید که خبر در رابطه با بیت کوین آمده است که یک شرکت بزرگی مثل آمازون بیت کوین را پذیرش کرده است. شما احتمال می دهید که با آمدن این خبر قیمت بیت کوین افزایش پیدا می کند و اقدام به خرید بیت کوین می کنید. این خرید شما بر اساس تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) است.

بررسی-عوامل-موثر-در-تحلیل-فاندامنتال

بررسی عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال

ابتدا نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که باید هدف و مدت زمان سرمایه گذاری خود را تعیین نمایید. مدت زمان سرمایه گذاری در بازار های مختلف به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

  • کوتاه مدت
  • میان مدت
  • بلند مدت

اگر قصد دارید در بازار به صورت کوتاه مدت فعالیت کنید زیاد به تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) نیاز ندارد. و با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید سود به دست آورید. شما اگر بخواهید به صورت میان مدت و بخصوص بلند مدت در بازار ارز دیجیتال فعالیت کنید باید تحلیل بنیادی را در اولویت قرار دهید. در این قسمت می خواهیم به عوامل موثر در تحلیل بنیاد بپردازیم. تحلیل بنیادی به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که در این مطلب به بررسی چند مورد از اصلی ترین آنها می پردازیم.

  • ارزش کل بازار

اولین موردی که در تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بسیار تاثیر گذار است و باید بررسی کنید ارزش کل بازار یا به عبارتی مارکت کپ است. شما برای بررسی مارکت کپ هر ارز دیجیتال می توانید از سایت کوین مارکت کپ استفاده نمایید. مارکت کپ به معنای مقدار کل سرمایه ای که در آن ارز دیجیتال در حال گردش است گفته می شود. مارکت کپ بر حسب دلار است و به صورت زیر محاسبه می شود.

مارکت کپ = قیمت یک واحد آن ارز دیجیتال * تعداد کل سکه های در حال گردش آن ارز دیجیتال

مارکت کپ یکی از عواملی است که بسیار تاثیر دارد. اگر ارزش کل بازار یک پروژه ارز دیجیتال بالا باشد به این معنا است که حجم سرمایه زیادی در آن پروژه وجود دارد. در نتیجه هرچقدر مارکت کپ بالاتر باشد ریسک سرمایه گذاری شما پایین تر می آید.

ارز-دیجیتال

  • حجم معاملات

دومین عامل در تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) که بسیار مهم است حجم معاملات یک ارز دیجیتال است که باید حتما بررسی شود. منظور از حجم معاملات این است که یک پروژه ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز چه تعداد از توکن آن خرید و فروش شده است. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است بررسی حجم معاملات یک روز یک پروژه ارز دیجیتال کافی نیست. و حتما باید حجم معاملات یک ماه اخیر آن را بررسی نمایید.

زیرا حجم معاملات یک روز می تواند به خاطر یک خبر یا هر اتفاق دیگری یک تغییر بسیار ناگهانی داشته باشد. و چند روز طول بکشد تا به حالت عادی خود برگردد. در نتیجه برای این که احتمال این خطا ها را کاهش دهید باید حتما حجم معاملات یک ماه اخیر را بررسی کنید.اگر حجم معاملات یک ارز دیجیتال بسیار پایین باشد در صورت خرید آن ارز دیجیتال ممکن است در فروش آن به خاطر پایین بودن خرید و فروش، دچار مشکل شوید.

 اگر قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش باشد و به همراه این افزایش قیمت حجم معاملات آن نیز افزایش پیدا کند به این معنی است که افراد زیادی در حال خرید و فروش آن ار دیجیتال هستند و احتمال این که افزایش قیمت آن ادامه داشته باشد هست. اما اگر یک ارز دیجیتال قیمت آن افزایش پیدا کند ولی حجم معاملات آن پایین باشد به این معنی است که خرید و فروش در این ارز دیجیتال کم است و احتمال این که این افزایش قیمت تمام شود، است.

  • بررسی میزان به صرفه بودن یا نبودن استخراج آن ارز دیجیتال

این پارامتر مربوط به ارز های دیجیتالی است که قابلیت استخراج دارند و می توان آنها را استخراج کرد، می باشد. شما باید در ارز های دیجیتالی که می توان استخراج کرد بررسی کنید که هزینه ای که برای استخراج آن ارز دیجیتال نیاز است به صرفه است یا خیر.

اگر در یک ارز دیجیتال هزینه ای که برای استخراج آن باید صرف شود نسبت به قیمت اصلی آن ارز دیجیتال به صرفه نباشد ممکن است که قیمت آن ارز دیجیتال روند نزولی بگیرد. زیرا اگر به صرفه نباشد ماینر ها دیگه آن ارز را استخراج نمی کنند و اگر ماینر های یک ارز دیجیتال را استخراج نکنند قیمت آن ارز دیجیتال روند نزولی می گیرد.

تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال

  • بررسی کلی و تاریخچه یک ارز دیجیتال

شما اگر یک دید کلی در رابطه با یک ارز دیجیتال داشته باشید بسیار مفید است. پروژه های بسیار زیادی در ارز های دیجیتال وجود دارندا که سالیان سال است که وجود دارند و مشغول به ارائه تکنولوژی، پلتفرم یا سرویسی هستند. بعد از این که بلاک چین به وجود آمد آنها توانستند با به کارگیری بلاک چین یک توکن ارائه دهند و به فعالیت خود نیز ادامه دهند.

در نتیجه اگر یک پروژه ارز دیجیتال دارای سابقه خوب و طولانی باشد و همچنین سابقه خوبی در ارائه تکنولوژی یا پلتفرم داشته باشد، می توان این مورد را جز نقاط قوت آن ارز دیجیتال در نظر گرفت.

نتیجه گیری

در بازار ارز دیجیتال یکی از موارد بسیار مهم برای این که ریسک سرمایه گذاری را کم کنید، تحلیل فاندامنتال است. در تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی باید عوامل بسیار زیادی را بررسی کنید. در این مطلب چند عامل بسیار مهم که حتما باید قبل از ورود به یک ارز دیجیتال بررسی کنید توضیح داده شده است.

صرافی ارزنکس تنها صرافی بر پایه کوینکس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا