پوزیشن سایز در معاملات رمزارز چگونه محاسبه می شود؟

مقدمه

امروزه افراد بسیار زیادی علاقه به سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال دارند. بازار ارز دیجیتال مانند هر بازار دیگری دارای ریسک است و یکی از مباحث بسیار مهم در این بازار مدیریت ریسک می باشد. شما با هر مقدار سرمایه باید قواعد مدیریت سرمایه را رعایت کنید. باید در نظر داشته باشید که اگر قواعد مربوط به مدیریت ریسک را رعایت نکنید. ممکن است با سرعت تمام سرمایه خودتان را از دست بدهید. با توجه به این که مدیریت ریسک یکی از مسائل بسیار مهم در بازار ارز دیجیتال است .پوزیشن سایز (Position Size) یا به عبارتی اندازه پوزیشن، یکی از مسائلی است که نقش بسیار پر رنگی در مدیریت ریسک شما دارد. در این مطلب به معرفی و بررسی کامل پوزیشن سایز می پردازیم، با ما همراه باشید.

پوزیشن سایز (Position Size) چیست؟

پوزیشن سایز (Position Size) چیست؟

قبل از این که به توضیح پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم باید بیانگر این نکته باشیم که هدف اصلی در معامله گری و سرمایه گذاری در بازار های مالی دوری از احساسات و تصمیمات احساسی می باشد. زیرا در بازار های مالی و هنگام ریسک کردن روی سرمایه خود، احساسات شما درگیر است. در نتیجه قوانینی برای فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری و معامله گری وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آن قوانین احساسات خود را کنترل کنید.این قوانین دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد.

به این قوانین، سیستم معاملاتی گفته می شود و هدف آن سیستم مدیریت ریسک است. شما با استفاده از یک سیستم مناسب می توانید در زمان های مناسب تصمیمات درست بگیرید. شما زمانی که می خواهید سیستم معاملاتی ایجاد کنید، باید به نکاتی توجه داشته باشید و آنها را در سیستم خود پیاده سازی کنید. شما برای این که متوجه این نکات شوید، سعی کنید قبل از ایجاد سیستم معاملاتی به سوالات زیر پاسخ دهید.

  1. اهداف شما از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
  2. حد تحمل شما در ریسک چقدر است؟
  3. چه حجمی از سرمایه خود را در هر معامله به خطر می اندازید؟

نکات بسیار زیادی در ایجاد سیستم معاملاتی درگیر است و شما باید به آنها توجه کنید ولی در ادامه این مقاله فقط به بررسی پوزیشن سایز (Position Size) و همچنین نحوه محاسبه پوزیشن سایز می پردازیم. ابتدا شما باید مقدار کل سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید تعیین کنید و در مرحله بعد باید مقدار سرمایه ای که می توانید در هر معامله به خطر بیندازید را تعیین کنید.

چگونگی تعیین مقدار کل سرمایه در پوزیشن سایز 

شاید فکر کنید که این مورد بسیار ساده می باشد و اصلا نیازی به توضیح ندارد. ولی باید بدانید که این مرحله بسیار مهم می باشد. شما اگر تازه کار هستید و تازه میخواهید به معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بپردازید باید به این مسئله بسیار توجه کنید.

شاید بهتر باشد که سرمایه خود را با استراتژی های متفاوتی مدیریت کنید. این کار باعث می شود که استراتژی های مختلف را امتحان کنید و همچنین می توانید متوجه شوید که پیشرفت در کدام استراتژی بیشتر است. مزیت دیگر استفاده از استراتژی های مختلف این است که ریسک شما را بسیار کاهش می دهد.

به عنوان مثال ممکن است شما به ارز دیجیتال بیت کوین خوش بین باشید و می خواهید مقداری از آن را به قصد سرمایه گذاری بلند مدت خریداری نمایید و در یک کیف پول سخت افزاری نگهداری کنید. در این مواقع بهتر است که این سرمایه را جز سرمایه معاملاتی خود در بازار ارز دیجیتال قرار ندهید. در نتیجه این مقداری که برای خرید بیت کوین در نظر گرفتید باید از مقدار کل سرمایه خود کم کنید.

پس می توان گفت که مقدار کل سرمایه شما یعنی مقدار سرمایه ای که در دسترس دارید و باید شما استراتژی های معاملاتی خود را روی آن مقدار از سرمایه پیاده سازی نمایید.

تعیین حد ریسک کل سرمایه شما

تعیین-حد--ریسک

در این مرحله باید حد رسیک سرمایه خود را تعیین کنید. این مرحله مانند مرحله قبل بسیار مهم است و اگر شما رعایت نکنید، ممکن است در آینده دچار ضرر های بزرگ مالی شوید.در این مرحله شما باید تعیین کنید که چقدر از سرمایه کل که در دسترس دارید، وارد معامله کنید یا به عبارتی روی چند درصد از سرمایه خود می خواهید ریسک کنید.

در قدیم یک استراتژی مالی وجود داشت به نام قانون دو درصد، با توجه به این قانون معامله گران در هر معامله نباید بیشتر از دو درصد از سرمایه خود را ریسک کنند و فقط می توانند دو درصد از سرمایه کل خود را به خطر بیندازند.  این قانون بیشتر برای روشی از سرمایه گذاری مناسب می باشد که معامله گران قصد دارند در تعداد بسیار کمی معامله وارد شوند و معمولا معاملات آنها بلند مدت می باشد.

نکته ای که باید در نظر بگیرید، این است که قانون دو درصد بیشتر برای بازار های کم نوسان تر از بازار رمز ارز ها مناسب می باشد. پیشنهاد میکنیم، اگر تازه وارد بازار ارز دیجیتال شده اید بهتر است که بیشتر احتیاط کنید و قانون یک درصد را رعایت کنید. یعنی در هر معامله فقط یک درصد سرمایه خود را درگیر کنید.

شما اگر این قانون را رعایت کنید، باعث می شود که ضرر های شما بسیار کم باشد. در نتیجه اگر بازار خلاف نظر شما حرکت کرد و حد ضرر شما زده شد، شما فقط یک درصد از سرمایه خود را از دست داده اید و ضرر کرده اید.

چگونگی تعیین ریسک معامله

چگونگی تعیین ریسک معامله

در دو مرحله قبل میزان کل سرمایه و میزان ریسک روی سرمایه تعیین شد. در این مرحله می خواهیم به تعیین اندازه هر پوزیشن یا به عبارتی پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم. قبل از این که وارد توضیح این مبحث شویم، باید بدانید که ضرر و زیان جزئی از کار شما است و جدایی ناپذیر می باشد و حتما ضرر در بازار وجود دارد.

معامله گری به معنای بازی با احتمالات است، یعنی هیچ چیز قطعی در بازار ارز دیجیتال وجود ندارد. حتی بهترین معامله گران جهان تصمیم درست نگرفته اند و معاملات آنها با ضرر بسته شده است. بسیاری از معامله گران هستند که تعداد معاملات آنها که به سود رسیده است، بسیار کمتر از معاملات ضرر شده آنها می باشد، ولی با این حساب مجموع معاملات آنها سود ده می باشد.

اما این که تعداد معاملات ضرر آنها بیشتر است و در پایان مجموع معاملات آنها سود ده است، چگونه امکان پذیر است؟

این اتفاق زمانی ممکن است که شما پوزیشن سایز (Position Size) یا مدیریت ریسک درست و صحیح داشته باشید و همچنین دارای استراتژی بسیار واضح باشید. نکته دیگری که آنها رعایت می کنند این است که آنها تحت هر شرایطی به قوانین آن استراتژی پایبند هستند.

تفکر هر معامله گر بر این پایه است که هر معامله باید نقطه ابطال یا به عبارتی حد ضرر داشته باشد. زمانی که این نقطه ابطال اتفاق می افتد، معامله گر باید سریع از معامله خارج شود و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. اگر این مورد را رعایت کنید دیگر هیچ زمان دچار ضرر های بسیار بزرگ نمی شوید و هر زمانی که به نقطه ابطال رسیدید سریع از معامله خارج می شوید.

تعیین این نقطه ابطال کاملا به استراتژی و موقعیت شما بستگی دارد و می توان با استفاده از هرچیزی مثل اندیکاتور ها، حمایت و مقاومت و …. تعیین شود و در واقع می توان گفت برای تعیین حد ضرر هیچ گونه روش خاصی وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن حد ضرر خود را تعیین نمایید.

چگونگی محاسبه پوزیشن سایز

چگونگی-محاسبه-پوزیشن-سایز (Position Size)

تا به الان به توضیح تمام موارد برای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) پرداخته شد. برای این که بتوانیم به درستی به توضیح چگونگی محاسبه پوزیشن سایز بپردازیم، در ادامه با استفاده از یک مثال توضیح می دهیم. به عنوان مثال مقدار سرمایه اولیه شما برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال سه هزار دلار است و ریسک معامله شما یک درصد یا دو درصد می باشد.

یعنی شما نباید بیشتر از یک یا دو درصد از سرمایه تان را به خطر بیندازید. شما باید مقداری از سرمایه تان در معامله قرار دهید که اگر معامله تان با ضرر مواجه شد فقط یک الی دو درصد سرمایه تان از دست بدهید. به عنوان مثال شما اگر 3000 دلار دارید، باید 30 الی 60 دلار از سرمایه تان به خطر بیندازید.

پس سرمایه شما 3000 دلار است، ریسک کل سرمایه شما یک درصد و حد ضرر شما را پنج درصد در نظر میگیریم. در نتیجه فرمول محاسبه پوزیشن سایز به صورت زیر است.

پوزیشن سایز = کل سرمایه شما ضربدر ریسک کل سرمایه تقسیم بر حد ضرر شما

 (3000 * 1%)/ 5% = 600

یعنی پوزیشن سایز این معامله با یک درصد ریسک کل سرمایه و حد ضرر پنج درصد برابر 600 دلار می باشد. شما اگر همیشه از این فرمول استفاده کنید و به آن پایبند باشید و معامله خود را به موقع ببندید، باعث می شود که از ضرر های بزرگتر و بیشتر جلوگیری کنید. شما اگر می خواهید به طور کامل این فرمول را رعایت کنید باید مقدار کارمزد هر معامله را نیز در این فرمول نیز لحاظ کنید.

یکی از مواردی که باید در نظر بگیرید، تاخیر معامله است. تاخیر یا به عبارتی Slippage در بعضی از بازار هایی که نقدینگی آنها کم است اتفاق می افتد. برای این که این مشکلات را نداشته باشید بهتر است که حد ضرر خود را در فرمول بالا به ده درصد افزایش دهید. اگر این کار انجام دهید مقدار پوزیشن سایز با سرمایه 3000 دلار برابر 300 دلار می شود.

نتیجه گیری

محاسبه ریسک معامله بسیار مهم می باشد و نباید بر اساس یک استراتژی اختیاری باشد. شما قبل از هر معامله باید مقدار کل سرمایه و ریسک کل سرمایه و همچنین حد ضرر خود را تعیین کنید. یکی دیگر از مواردی که باید به آن دقت داشته باشید این است که باید این استراتژی را به صورت کاملا دقیق اجرا کنید و نباید بعد از ورود به معامله آن را تغییر دهید. بهترین مسیر برای این که بتوانید پایبند این اصول باشید و مدیریت ریسک انجام دهید تمرین است. برای تمرین می توانید از حساب دموی صرافی ها استفاده نمایید.

 

صرافی ارزنکس تنها صرافی بر پایه کوینکس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا